Burada Paylaşılanlar Yatırım Tavsiyesi Olmamakla Birlikte Şirket İncelemesidir.
Tüpraş’ın kökleri, 1955 yılında yerli ham petrolün işlenmesi amacıyla kurulan Batman Rafinerisi’ne kadar uzanmaktadır. Kocaeli, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da kurulu dört rafinerinin faaliyetleri 1983 yılından bu yana Tüpraş çatısı altında devam etmektedir. Tüpraş dört rafinerisinde yıllar içinde gerçekleştirdiği önemli kapasite artırımları ve dönüşüm ünite yatırımları sonucunda rafinerilerinin tasarım kapasitelerini 2019 yılında
30,0 milyon ton olarak tescil ettirmiştir.
Bugün üretim kompleksleri ve ortaklıklarıyla entegre petrol şirketi olan Tüpraş yarattığı katma değer ve cirosuyla dünyanın 30., Avrupa’nın 7. büyük rafineri şirketi, Türkiye’nin ise en büyük sanayi kuruluşudur. Tüpraş kimyasallar kategorisinde ülkemizin ihracat şampiyonudur.
“Stratejik Dönüşüm Planı” nı 2021 yılında açıklamıştır. Plan, 4 ana temel üzerine inşa edilmiştir:
Sürdürülebilir rafinaj
Sıfır karbon elektrik
Biyoyakıtlar
Yeşil hidrojen
Enerji verimliliği projesi sayısı 52 adettir.
Enerji tasarrufu miktarı 1.320 Tj olarak gerçekleştirmiştir.
Enerji yoğunluğu endeks değeri 2022’de %94,9 olarak gerçekleştirmiştir.
Tüpraş’ın rafinaj kapasitesi 30 milyon tondur.
Tüpraş, Türkiye’nin mevcut rafinaj kapasitesinin %75’ine sahiptir.
Petrol ürünleri pazarındaki toplam payı %63’tür.
Kadın çalışan artış oranı yıllık %14 olmuştur.
Kurumsal yönetim derecelendirme notu 2022’de 9,65 olmuştur.
İSG eğitimi 2022 yılında 312.860 (kişi*saat) olarak gerçekleşmiştir.
2022 yılında yapılan bağış ve sponsorluklara yapılan yatırım 288 Milyon TL olmuştur.
Karbondioksit azaltımı 73.199 ton Karbondioksit olarak gerçekleşmiştir.
Toplam atık geri dönüşüm oranı %86,4 olarak gerçekleştirmiştir.
Çevre yatırım ve işletme harcaması 2022 yılında 1.158 Milyon TL gerçekleşmiştir.
Su geri kazanımı 2022’de 15,7 Milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.
İhracat rekoru sahipleri arasında, kimyasal kategorisinde 1. Olmuştur.
Tüpraş’ın Türkiye’de 4 rafinerisi bulunmaktadır.
Grup bünyesinde 6.112 çalışan personel bulunmaktadır.
Türkiye depolama kapasitesindeki toplam payı %57’dir.
Özelleştirme sonrası 7.2 Milyar ABD Doları yatırım.
📍Şirket, 40 yıllık Tecrübeye sahip olup,
📍Türkiye’nin en büyük ve en önde gelen petrol rafinerilerinden biri olarak Enerji sektöründe önemli rol oynayan bir şirket
📍Kocaeli, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da yer alan 4 rafineri mevcuttur.
📍2006’da özelleştirme ile Koç Holding’e devredilmiştir.
📍Akaryakıt ürünleri, bitüm, fuel Oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevlerini üreten bir şirkettir.
📍Akdeniz’in en yüksek kompleksiteye sahip rafineri şirketleri arasındandadır.
📍24-25 milyon ton yıllık üretim, 29-30 milyon ton yıllık satış ve %85-90 ortalama kapasite kullanım oranına sahiptir.
📍İzmit rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük sanayi yatırımına sahipşirkettir.
📍1.866 istasyonu ile OPET’in %41,7 0ranına sahiptir.
📍Londra’da ikmal ve satış amacıyla bir ticaret ofisi vardır.
📍4 ham petrol tankeri, 7 petrol ürünü tankeri, 4 asfalt tankeri mevcuttur.
📍Türkiye Demiryolu Nakliyat piyasası payı yaklaşık %5’dir.
📍Demir yolu taşımacılığı 12 adet lokomotif ve 519 adet yük vagon ile yapan bir şirkettir.
📍Yenilenebilir enerji yatırımlarında Entek Elektrik’in %99’una sahiptir.
İZMİT RAFİNERİSİ
📍4.2 milyon ton siyah ürünü (motorin) yaklaşık 3.5 milyon ton beyaz ürüne (LPG/Benzin) dönüştüren bir tesistir.
📍11.3 Milton ton işleme kapasitesine sahiptir.
📍Rafineri Euro V standartlarında üretim yapan bir tesistir.
📍Türkiye petrol ürünleri tüketiminin yaklaşık %33’ünü karşılar.
📍3 Milyon metreküp depolama kapasitesine sahiptir.
📍Rafinerinin toplam ürün satışı 15,6 milyon tona ulaşmaktadır.
📍1.950 personel istihdam etmektedir.
İZMİR RAFİNERİSİ
📍Türkiye’de 400 bin ton/yıl kapasiteli makine yağları üretim kompleksine sahip tek tesistir.
📍11.9 milyon ton ham petrol işletme işleme kapasitesine sahiptir.
📍7.66 Milyon Nelson Kompleksitesi’ne sahip bir tesistir.
📍Ham petrol ve yarı mamül dahil %57 kapasite kullanmaktadır.
📍2.5 Milyon metreküp depolama kapasitesine sahiptir.
📍Rafineri’nin toplam ürün satışı 8.7 milyon tona ulaşmaktadır.
📍1.371 personel istihdam etmektedir.
KIRIKKALE RAFİNERİSİ
📍İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz2in petrol talebini karşılamaktadır.
📍Türkiye’nin en büyük kara tankeri dolum kapasitesine sahiptir.
📍5.4 milyon ton işleme kapasitesine sahiptir.
📍Tesisin ana ürünleri LPG, benzin, jet yakıtı, gaz yağı, motorin, fuel Oil ve bitüm’dür.
📍1.3 milyon metreküp depolama kapasitesine sahiptir.
📍Rafineri’nin toplam ürün satışı 4,2 milyon tona ulaşmaktadır.
📍918 personel istihdam etmektedir.
BATMAN RAFİNERİSİ
📍Türkiye’nin İlk Rafinerisidir.
📍Yerli ham petrol kaynağına yakınlık avantajına sahip olan bir tesistir.
📍1.4 milyon işleme kapasitesine sahiptir.
📍Dönüşüm ünitelerinin bulunmaması nedeniyle basit bir konfigürasyona sahiptir.
📍299 bin Metreküp depolama kapasitesine sahiptir.
📍Rafineri’nin toplam ürün satışı 640 bin tona ulaşmaktadır.
📍429 personel istihdam etmektedir.
TÜPRAŞ İŞTİRAKLERİ
📍DİTAŞ
- TÜPRAŞ Ditaş’ın %79,98 hissesine sahiptir.
- Önemli bir operasyon ve maliyet avantajı sağlamaktadır.
- Toplam 14 tanker ve yaklaşık 701 bin DWT’luk taşıma kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük akaryakıt ürün taşıma filosuna sahiptir.
📍KÖRFEZ ULAŞTIRMA
- Tüpraş Körfez Ulaştırmanın %100 hissesine sahiptir.
- Körfez Ulaştırma ülkemizin ilk özel demiryolu işletmecisidir.
📍OPET
- TÜPRAŞ Opet’in %41,7 hissesine sahiptir.
- 1.857 adet istasyona ve 1.1 milyon metreküp depolama kapasitesine sahiptir.
- Opet 5 terminali ile Türkiye genelinde yaygın bir hizmet ağını yönetmektedir.
- Müşterilerine üstün nitelikli ürün ve hizmetler sağlamaktadır.
📍TÜPRAŞ TRADİNG
- Tüpraş, TUPRAS TRADING LTD’nin %100 hissesine sahiptir.
- İngiltere’de bulunan şirket, Tüpraş’ın mevcut dış ticaret operasyonlarına yardımcı olmanın yanı sıra ikmal ve satış zincirine ilave katma değer yaratmaktadır.
📍ENTEK ELEKTRİK
- Tüpraş Entek Elektrik’in %99 hissesine sahiptir.
- Etek, yenilebilir enerjide büyümeyi ve hidroelektrik kaynak ağırlıklı portföyünü çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır.
📍TUPRAS VENTURES
- Tüpraş, Tüpraş Ventures’in %100 hissesine sahiptir.
- Tüpraş, açık inovasyon çalışmalarını ileri taşıyarak, start-uplara doğrudan yatırım yapılması için Eylül 2022’de kurulmuştur.
05 Ocak 2024 tarihi kapanış fiyatı ₺143,80 olan #TUPRS ‘ın 2023/9 Bilançosuna göre;
F/K : 5,24 PD/DD : 3,86 FD/FAVÖK : 3,06 NET BORÇ/FAVÖK : -0,73
Fiili Dolaşım Oranı : 46,48
Hisse Başına Kar : 27,43
Piyasa Değeri : ₺277.073.206.992
Ödenmiş Sermaye : ₺1.926.795.598
Satışlar : ₺382.368.716
Brüt Kar : ₺64.274.093
Esas Faaliyet Karı : ₺46.483.461
FAVÖK. : ₺56.519.567
Net Dönem Karı : ₺35.271.565
Dönen Varlıklar. : ₺196.665.762
Duran Varlıklar. : ₺54.433.334
Finansal Borçlar. : ₺33.354.883
Net Borç : ₺-53.265.801
Özkaynaklar : ₺71.853.782
Burada Paylaşılanlar Yatırım Tavsiyesi Olmamakla Birlikte Şirket İncelemesidir.
Borsa Devriyesi 